Principais Estratégias para Mastering Pullback Trading (MSFT, JNS) As pullbacks geram todo tipo de oportunidades comerciais após uma tendência ativa empurrar mais ou menos, mas lucrar com essa estratégia clássica é mais difícil do que parece. Para começar, a segurança que você acabou de comprar nos mergulhos ou vendidos em resistência pode continuar, forçando sua posição a uma perda considerável, ou pode apenas sentar-se lá reunindo poeira enquanto você perde uma dúzia de outros negócios. Então, quais habilidades são necessárias para reservar lucros confiáveis com estratégias de retração, com quão agressivo esses lucros devem ser tomados e como você admite que está errado sem quebrar o banco (para leitura relacionada, consulte Oportunidades de Negociação em Pullbacks de Curto Prazo). Condições técnicas mais favoráveis para uma retrocessão para ligar um centavo assim que você correr o risco na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma forte tendência para que outros jogadores de pullback sejam alinhados logo atrás de você, prontos para entrar e transformar sua idéia em um lucro confiável. Os valores mobiliários que elevam a novos níveis ou o despejo para novos mínimos cumprem esse requisito depois de empurrar para além de um nível notável de quebra ou avaria. A ação vertical em um pico ou calha também é necessária para ganhos consistentes, especialmente no volume mais alto do que o normal, porque incentiva o rápido movimento dos preços depois de você se posicionar. Também é melhor quando a segurança de tendências se transforma rapidamente após o topo ou o fundo, sem construir uma consolidação ou intervalo de negociação considerável. Isso é necessário porque o intervalo intermediário prejudicará o potencial de lucro durante o salto ou rollover subsequente (para leitura relacionada, consulte The Anatomy of Trading Breakouts). A Microsoft (MSFT) cria um intervalo de negociação de três meses abaixo de 42 e explode o volume acima da média em julho, aumentando verticalmente para 45,73. Parou por uma semana e vende-se, desistindo de quase 50 da tendência de alta prévia. E vem em forte suporte ao nível de breakout e EMA de 50 dias. Um turno de meio dia imprime um pequeno castiçal de doji (círculo vermelho), sinalizando uma inversão. Que reúne impulso alguns dias depois, levando mais de 2 pontos para um teste do alto anterior. O estoque então retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de máximos de vários anos. (Para leitura adicional, consulte Candlesticks Light The Way to Logical Trading) Encontrando o preço de entrada perfeito Procure uma verificação cruzada quando o pullback estiver em movimento. Este termo indica zonas de preços estreitas onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma inversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As chances de um rebote ou rollover aumentam quando esta zona é bem comprimida e vários tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente. Por exemplo, um selloff para um breakout através de altos horizontais que também se alinha com um retração de Fibonacci chave e uma média móvel intermediária. Como a EMA de 50 dias, aumenta significativamente as probabilidades para um comércio de pullback bem-sucedido. Mesmo assim, você pode inserir retrocessos em circunstâncias menos vantajosas, aumentando os níveis de preços conflitantes. Tratando suporte e resistência como bandas de atividade de preço em vez de linhas finas (para leitura relacionada, consulte Estratégias para Negociação de Retenções de Fibonacci) O Grupo Janus Capital (JNS) estabelece uma faixa de negociação de 9 meses com resistência aos 13 e vai vertical em um Grande fuga de volume depois que um conhecido gerente de fundos de hedge se junta à empresa. A notícia publica um enorme ganho de um dia, dando lugar a um retrocesso imediato que aterra em um novo suporte no topo da gama, agora perfeitamente alinhado com o retracemento de 62 Fibonacci e EMA de 50 dias. O estoque gira em um centavo, saltando para trás acima de 15 e retomando a tendência de alta a um ritmo mais lento. Ele imprime um máximo de seis anos dois meses depois. Tomando lucros oportunistas Tire os lucros de forma agressiva após a entrada comercial ou a escala. Empobrecendo dinheiro à medida que a segurança recupera terreno perdido. Personalize o gerenciamento de riscos com as especificidades desse padrão de retração, colocando grades de Fibonacci sobre a) a última onda da tendência primária e b) toda a onda de retração. Essa combinação pode revelar níveis de preços harmônicos onde as duas redes se alinham, apontando para barreiras ocultas. As lacunas e as pequenas gamas de negociação também precisam ser observadas para counterswings porque as jogadas de pullback sempre trazem o risco de imprimir níveis mais baixos nas tendências altas e níveis mais baixos na tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se mover rapidamente em sua direção em uma barreira óbvia, incluindo o último grande balanço alto em uma tendência de alta ou baixa em uma tendência de baixa (para leitura relacionada, consulte Introdução ao Mapa de Swing). O óleo de Marathon (MRO) quebra o apoio de 19 meses em 31 de novembro, em simpatia com a queda dos preços do petróleo bruto. O declínio de alto volume cai às 24.28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a uma retração que fica no retracement de 38 Fibonacci selloff e a criação de uma entrada de pullback de baixa venda de baixo risco. Uma segunda grade de retracement colocada sobre a onda de retração ajuda o gerenciamento de comércio, escolhendo zonas naturais onde a tendência de baixa pode paralisar ou inverter. A reversão do martelo do touro no retracement de 78.6 em janeiro (círculo vermelho) advertiu que os vendedores curtos poderiam ser direcionados, favorecendo uma saída rápida para proteger os lucros. Estratégias efetivas de perda de parada Perder negócios com jogadas de pullback tendem a ocorrer por uma das três razões. Em primeiro lugar, você calcula mal a extensão da onda de compensação e entra muito cedo. Em segundo lugar, você entra no preço perfeito, mas a tendência contraditória continua, quebrando as matemáticas lógicas que definiram seus sinais de entrada. Em terceiro lugar, o salto ou rollover começa, mas depois aborta, atravessando o preço de entrada porque sua estratégia de gerenciamento de risco falhou. O caso final é o mais fácil de gerenciar. Coloque uma parada posterior atrás da sua posição logo que se mova a seu favor e ajuste-a à medida que o lucro aumenta. A parada necessária quando você entra pela primeira vez está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada. À medida que você ganha experiência, você notará que muitos retrocessos mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você aguarda e quanto mais profundo for, sem quebrar as técnicas, mais fácil é parar um pouco de carrapatos ou centavos por trás de um nível significativo de verificação cruzada. Você vai perder as reversões perfeitas em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também produzirá os maiores lucros e as menores perdas. Se você optar por tomar muitos tiros em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e parar de ser colocado em níveis arbitrários de perda, como exposição de 25 a 50 centavos em um chip azul e exposição de um a dois dólares em um beta alto Estoque como uma biotecnologia junior ou a China. JC Penney (JCP) explode acima de uma linha de tendência de 9 meses e muda para um máximo de 52 semanas às 11.31. Ele se torna mais baixo em meados de setembro depois de esculpir uma faixa de negociação de três semanas e aterrissou no suporte triplo na linha de tendência, EMAs de 50 e 200 dias. O estoque salta apenas sob o suporte, atraindo compradores de mergulho, mas as bancas de onda de recuperação, desencadeando uma falha na fuga. Uma jogada de pullback tomada no salto exige uma perda de parada abaixo das sessões baixas (linha vermelha) porque a ação de preço nesse nível irá mostrar todos os tipos de sinais de venda. As rupturas e as quebras geralmente retornam a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência após a onda de tendência inicial se esgotar. As posições de pullback tomadas perto desses níveis de preços mostram uma excelente recompensa para perfis de risco que suportam uma ampla variedade de estratégias de negociação de swing (para leitura adicional, consulte Introdução ao Swing Trading). Os retornos podem ser extremamente rentáveis quando se formam em uma forte tendência, E, portanto, você quer aproveitar esse potencial assim que você perceber que o mercado está se movendo firmemente em uma direção distinta. Claro, detectar uma forte tendência não é tão fácil desde o início, antes que um número razoável de barras tenha mostrado tendências máximas e baixas. E porque, para que as retrocessos aconteçam, você realmente precisa de um movimento relativamente forte, você provavelmente não conseguiu ver os pullbacks rentáveis em uma forte tendência em questão durante pelo menos uma ou duas horas após a tendência ter começado. A configuração mais rentável é uma retração de duas pernas para a média móvel. Em primeiro lugar, muitos comerciantes pensam que a retração para o MA pode não desencadear qualquer grande movimento depois, mas o que costuma fazer é uma aceleração com tendência em direção ao extremo da tendência 8217, que na maioria dos casos quebra e continua seu movimento ainda mais. Aqui está um exemplo. Como você pode ver na captura de tela, o mercado foi vinculado em um intervalo, após o que formou escadas de alta, que formou um canal ascendente. Embora a segunda a última escada tenha falhado em manter o ritmo ascendente dos anteriores e até mesmo fez um retrocesso maior, o último movimento conseguiu ficar na fila. Como você já conhece do nosso artigo 8220Wide Channel Trends 8220, o padrão de escada significa uma tendência modesta, que, no entanto, às vezes pode acelerar o 8211 como no nosso caso. O mercado acelerou para uma nova sessão alta em (1). Seguido por uma pequena retração, que era realmente um padrão interno dentro. Embora os padrões interiores dentro da maioria dos casos conduzam a reversões, não houve seguimento na barra de urso pequeno após o padrão interior e o mercado quebrou para uma nova sessão alta, em (2). O preço, em seguida, puxou de volta para a média móvel e até ultrapassou a linha de tendência em (3). Que é o que muitos comerciantes esperaram. Houve vários retests da linha de tendência, seguidos por uma aceleração para um novo extremo em (4) e uma consolidação posterior. Junte-se à festa Como o We8217ve disse no artigo 8220Trend Trading Guidelines 8220, quando uma forte tendência está em movimento, os comerciantes don8217t precisam aguardar uma configuração especial para entrar no mercado, o que lhes custará tempo e oportunidades perdidas, e deveria avançar Em qualquer ponto, e especialmente em pullbacks. Nós também sabemos que, durante fortes tendências, os comerciantes devem escalar uma parte de sua posição e balançar a outra porção, segurando-a até uma grande reversão, ou o mercado entra em uma faixa de negociação. Manter uma parte da sua posição no mercado ao longo da forte tendência é fundamental para capitalizar as oportunidades lucrativas que o mercado oferece. Isso, no entanto, introduz o risco de perder sua porção de balanço, se uma redução mais profunda desencadeia sua perda de parada de equilíbrio. No entanto, na maioria dos casos, as fortes corridas com tendências ganharão muito dinheiro, que ultrapassarão várias vezes as perdas causadas por sucessos ocasionais de paradas de equilíbrio. Em cada nova configuração de pullback, os comerciantes adicionam de volta a parte do couro cabeludo de sua posição, que eles anteriormente travaram, e mantê-lo até seu próximo objetivo de lucro ser alcançado. Além disso, alguns comerciantes mais arriscados adicionar de volta não só o couro cabeludo para a sua porção de balanço, em vez de uma posição inteira. Mais tarde, quando seu lucro no couro cabeludo é atingido, eles removem a porção do couro cabeludo e então eles ficam com duas porções de balanço. No entanto, esta tática é adequada para comerciantes mais experientes, que são usados para gerenciar posições maiores, porque o escalonamento traz o risco de aumentar de forma involuntária sua posição para um tamanho desconfortavelmente grande, o que, em termos, tornará os comerciantes iniciantes nervosos e podem encobrir seu julgamento. Alternativamente8230 Além do retrocesso médio móvel, outro sinal de entrada adequado com tendência é fornecido quando o preço tenta atravessar linhas de micro tendência, mas falha, marcando um Alto 1 em uma tendência de touro ou um baixo 1 em uma tendência de urso. Conforme explicado no artigo 8220 Barras de montagem para detectar o fim das correções8221, um Alto 1 é a primeira barra cuja alta está acima do bar8217s anterior alto durante um movimento descendente em uma tendência de touro. Logicamente, um Low 1 é a primeira barra com uma baixa abaixo da baixa da barra anterior durante um movimento ascendente em uma tendência de urso. Assim, a formação de um High 1 ou Low 1 significa o fim de um movimento de contra-tendência e gera um sinal de entrada com tendência. Você pode ver várias dessas barras de entrada no exemplo abaixo, com a última sugerindo uma entrada de pullback da linha de tendências principais. Fundada em 2013, o Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeira precisa e real. Nosso site está focado em segmentos principais em ações, moedas e commodities dos mercados financeiros e explicação detalhada e interativa de eventos e indicadores econômicos chave. Divulgação de Risco Financeiro O BinaryTribune não será responsável pela perda de dinheiro ou por qualquer dano causado pela dependência das informações contidas neste site. Negociação de divisas, ações e commodities em margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. 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